Mercados - WC 10/01/2011

IMOB e IFNC

Seguem o mesmo padrão do IBOV e, por já terem passado pelo processo corretivo (aliviando osciladores) vão continuar recebendo minha atenção na ponta compradora.

Fico atento aos papéis desses dois setores que apresentarem configuração semelhante!

As Reversões Positivas, em ambos os casos, dão sustentação à contagem.

ITEL

Parece estar rompendo processo de congestão (corretivo) típico de uma onda IV.

Fico atento a papéis com padrão semelhante!

IEEX

Sigo comprado em CPFE3 (vide abaixo), mas não antecipo novas entradas.

O setor pode estar iniciando uma onda III no semanal.

ICON e SMLL

Processo de correção lateralizado confirmando a saúde de ambos os setores.

Os sinais de RP indicam que ambos os setores ainda tem força para o rompimento da congestão / novas altas.

Do setor, sigo acompanhando POSI3, conforme abaixo. Cabe a ressalva que, neste caso, o papel não esta alinhado com o índice!

IBOV - Mensal

Poucos Traders olham para o Gráfico Mensal, por isso eu deixo a imagem:

As Fibos parecem estar cumprindo o seu papel!!!

Pode ser que seja uma 5 truncada, mas depois de ouvir os comentários do Nilo e de analisar o que aconteceu com a bolsa da Coréia no processo de preparação para as Olimpíadas 2008, abro também para uma possibilidade mais otimista lembrando que, além das Olimpíadas, temos também a Copa do Mundo de 2014.

Haja estamina!!!

WF 07/01/11 - WinFut

Minha contagem mais provável:

Abaixo dos 70k viro urso peludo e passo a operar venda (exclusivamente!!).

WF 07/01/11 - YM

YM (Dow Jones Futuro)

A semana termina indefinida, dando a impressão que o objetivo ainda não foi alcançado!

A sombra inferior no candle diário indica que os ursos, depois de terem dominado o dia, não tiveram força suficiente para definir o combate, levando a luta para um novo round na próxima semana.

Aparentemente, a briga na direção dos 11800 continua!

Apesar de terem ganho controle no final do pregão confesso que não acredito na sustentação do movimento altista em função do estado sobrevendido do mercado.

Pessoalmente falando, estou passando por um processo de mutação! Eu explico:

Perdi os chifres taurinos, meu pelo esta ficando mais espesso e longos, meu apetite por vegetais começa a diminuir...... estou começando a me sentir mais urso do que touro, o que me leva a procurar oportunidades na ponta vendedora ao invés da compradora.

Petro4 - Intra 60'

Update 19h30

Com o WinFut se segurando acima dos 70k, sigo com a contagem abaixo como a mais provável:

Sem esquecer que, em caso de iniciarmos processo corretivo ( WinFut /IBOV, abaixo dos 70k), o mais provável seria:

UPDATE - 16h00

O padrão impulsivo acaba de ser anulado e pode tanto continuar formando um triângulo de continuação, como, se perder o fundo iv (vermelho), dar início a uma onda de impulso baixista.

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A reversão Positiva do último post entregou os resultados e, pelo padrão, ainda fica faltando uma perna (v:3 ou C) para o movimento ficar completo.

http://marcobragacorreia.blogspot.com/2011/01/petr4-intraday.html

Como o movimento tem acontecido de forma precisa, é bem provável que a projeção alternada de 1,61 - R$ 27,80 - ainda venha a ser testada.

Novas entradas devem levar em conta o atual estado sobrevendido do mercado!

Resumo Operações - 20/12 a 04/01

Sem dúvida que fica mais fácil de operar quando o mercado segue o planejado!

Até por isso, continuo de opinião de que é muito importante ter um plano e, mais difícil, segui-lo à risca.

Hoje, faço um balanço das operações iniciadas desde 20/12.

Para os que ainda duvidam das ondas, vale a pena revisitar os posts originais (previsões) e comparar com o os gráficos de hoje (efetivo).

Muito possivelmente vou ficando por aqui com o blog.

Foi interessante, mas não alcançou os meus objetivos!

Quando eu iniciei, tinha a expectativa de transformar este espaço em um lugar para troca de experiências, aprendizado, debates, etc.... Como isso nunca aconteceu, fica muito monótono postar por postar.

Alguns vão estranhar mas, aos 50, a vaidade de postar acertos pesa menos do que o dinheiro que se pode colocar no bolso calado!

Assim, chego à conclusão de que não vale a pena continuar.

Abraços e sucesso a todos! MC

Vale - Tudo de bom....

Petro - ST e Intraday (Reversão Positiva) entregaram o resultado!

BVMF - Boa menina.... Custuma corresponder aos movimentos!

Futuros Americanos - YM = DJI : Ainda seguindo na direção dos 11800!!

Índice Futuro - WinFut

Gafisa

GPIV11 - Sofrendo, mas mantendo expectativa traçada:

CPFE3 - Indo devagar, mas indo!

Petr4 - Intraday

A reversão positiva de Petro nos 60' chama a minha atenção para um novo trade!

POSITIVO - POSI3

O Ativo chama a minha atenção e pode, na superação da máxima da semana anterior, acionar minha entrada numa base de fechamento.

A divergência indica que a onda "B" pode ter finalizado, lembrando, contudo, que a divergência pode estar nascendo da onda 5:3!!

Em ambos os casos, no curto prazo, existe alguma espaço para alta.

Lembrando que: antecipar a compra pode acabar saindo caro!!

WinFut - Intraday 60'

Assim como no IBOV, a superação do topo (C) no WinFut - 71200 - abre espaço para a contagem impulsiva, com objetivo inicial nos 72500.

Apesar do oscilador indicar que estamos em região de suporte, um recuo até a região do 70000 deve ser visto como normal antes de novos avanços ( formação da onda corretiva 4)

Interessante observar a LTB vermelha e os vários gaps ao longo do seu traçado (acima ou abaixo).

Esses gaps confirmam que o "mercado" enxerga e reconhece a sua existência.

Sua superação deve confirmar o movimento na direção da projeção alternada de 2,61 (Onda 5). Neste momento, aquela linha funciona como resistência imediata!!!

Mercados - Update 03/01

YM - Apesar do estado sobrecomprado, segue dando sinais de que vai em busca do objetivo indicado anteriormente (11.800 / 11900).

As divergências permanecem alinhadas tanto no diário como no semanal, demonstrando exaustão do movimento (onda v) e proximidade de um topo.

IBOV - Depois de confirmar o rompimento da projeção alternada de 1:1 o mercado seguiu na direção da projeção de 1:1,61 (70470), onde encontrou resistência.

A sombra superior deixada no candle de hoje registra a força vendedora encontrada naquele objetivo.

Como indicado anteriormente, com o movimento de hoje, podemos ter concluído uma onda corretiva do tipo abc, em preparação para novas quedas.

Um cenário mais otimista só pode ser antecipado após a superação dos 70500, onde abriria para uma contagem impulsiva ao invés de corretiva.

A superação dos 70500 abre espaço para a busca dos 72000, conforme indicação gráfica.

Pessoalmente, pelo que "leio" nos osciladores, acredito mais no cenário baixista.

IFNC & IMOB - Considerações

O movimento de alta de ontem deixa o cenário mais animador, mas nem por isso dá pra relaxar!

1. IMOB: Atingiu resistência importante! Avaliar com carinho eventuais entradas no setor;
   
   
2. IFNC: Confirma pivô no diário. Osciladores seguem indicando que ainda tem espaço para novas altas;
   
   
3. IBOV: Confirma pivô de alta, mas pode estar fazendo uma abc corretiva em preparação para novas quedas - Oscilador ainda tem espaço para nova alta ("ab" 1 : 1 "bc") antes de encontrar resistência mais importante - A passagem pela projeção alternada de 1:1 remeteria o objetivo para a região dos 70k!!!

Deixo indicado no gráfico as considerações acima.

Vou ficando por aqui.... Agora, colocar as malas no carro e por o pé na estrada com a familia!

Se o sinal da internet funcionar, acompanho o fechamento, caso contrário só em 2011!!

Boas festas e um feliz ano novo!

YM - Cenário e Perspectivas

O fato daquelas duas projeções alternadas (rosa e azul - Graf Semanal) remeterem a um valor aproximadamente idêntico, sugerem que o objetivo do mercado segue naquela direção.

Os osciladores, em ambas as periodicidades, apresentam divergências importantes, mas ainda não sugerem alteração na rota.

Neste momento, estou evitando novas entradas em posições de longo prazo, até que uma correção mais importante aconteça.

Vou continuar focado nas operações de Swing, com manejo de risco apertado e realizações parciais.

GFSA - ST

Update - 16h00

Trade evoluiu de maneira absolutamente tranquila, em linha com o planejado.

Primeiro objetivo já foi alcançado!

Como eu não gosto de operar movimentos corretivos, o que me parece ser o caso, vou zerar o meu risco com uma realização parcial neste primeiro objetivo, deixando o restante correr livre até que o mercado me retire do trade.

O Gap da abertura me sugere a busca do objetivo II = 12,40

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A superação dos R$ 11,60 aciona pivô de alta no diário.

Primeiro objetivo ( 1:1 ) = R$ 11,95;

Segundo Objetivo ( 1:1,618) = R$ 12,40, a meu ver mais provável, onde fica a resistência dada pela onda 4 do movimento anterior.

Todo movimento parece ser corretivo, formado por ondas do tipo 5:3:5, similar ao que pode estar ocorrendo com BVMF3.

BVMF3

Para manter a contagem impulsiva (1 @ 5) o movimento corretivo tem que parar por ali ("v" truncada), sem invadir os limites da onda 1.

Se, contudo, cumprir o objetivo de 1:1 (AB:BC) a contagem muda de 1,2,3 para A, B, C.

De qualquer jeito as divergências vão indicando perda de força vendedora, abrindo oportunidade para um ST no curto prazo.

Vale acompanhar!

Petr4 - Update

Update 29/12

Segue em linha com a expectativa inicial, deixando um segundo gap que, se não for fechado no curto prazo, confirma a força do movimento. As possibilidade ali são as indicadas no gráfico:

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Trade segue evoluindo sem stress, conforme o planejado. Mas, como eu sou um covarde, principalmente quando opero a seco, eliminei o risco vendendo 50% da posição com 60% de resultado (PetrA26: R$ 0,74 / 1,18) e agora sigo tranquilo com os outros 50%. Abraços, MC

Vale5

Importante ficar atento a um candle de reversão na região dos R$47,70, onde fica o objetivo dessa perna "C", corretiva.

Nenhuma divergência aparente nos 60'. Portanto, sem pressa, controlar o dedo no pequeno repique de formação da iv, e aguardar a conclusão da v:C.

Vai até lá? Não sei, mas estou de olho.....

Recomendações 2011

Vale a pena conferir as recomendações do Raphael Figueiredo.

Quase a totalidade dos papéis pertencem ao setor imobiliário e financeiro, ratificando nossa análise de ontem.

Petro também é vista como uma possível oportunidade.

http://web.infomoney.com.br//templates/news/view.asp?codigo=2012477&path=/investimentos/

Setor Financeiro e Imobiliário

É possível que tanto o setor financeiro como o imobiliário tenham finalizado o processo corretivo.

Ambos apresentam contagem semelhante e precisam de um pivô de alta para confirmar reversão.

Vou centrar minha atenção nos papéis mais líquidos destes setores, buscando por eventuais oportunidades para ST.

PETR4

Os osciladores sinalizam o início de uma nova onda de impulso.

Uma possibilidade seria um novo toque na LTB que forma o triângulo, dando continuidade ao movimento corretivo.

A superação dos R$27,70 dá início a um pivô de alta no semanal.

A superação da máxima desta semana - sem perda da mínima - pode ser uma oportunidade para um trade pequeno com opções ATM.

GPIV11

Ativo de baixo giro financeiro que requer atenção numa eventual entrada na compra ou na venda.

Enquanto o Derivative sugere rompimento na direção de III o Composite ainda precisa confirmar com o rompimento da linha tracejada.

O retorno do Composite gera expectativa negativa em direção a 5.

Todo o cuidado é pouco, mas a amplitude do movimento, tanto para baixo (posição vendida) quanto para cima (posição comprada) parece interessante!