GOLL4 - Chamando a minha atenção!

Update - 140311 @ 11h00 

Depois de abrir em alta, deixa candle de reversão na linha de topo do canal, confirmando a expectativa baixista. A perda da mínima daquele candle deve acelerar a venda em busca de um possível fundo "v".

Tanto a proporcionalidade como a formação (ZigZag 5:3:5) vai me sugerindo um padrão corretivo do tipo ABC, com projeção alternada de 1 : 1.

Meu SetUp chamando compra no diário, com confirmação no semanal.

A contagem no intraday sugere que o fechamento de sexta-feira ainda foi uma 4, e que nova correção deve acontecer (estado dos osciladores!) antes que o fundo seja alcançado.

A partir de agora passo a acompanhar no gráfico de 60', aguardando por um pivô de alta ou sinal claro de reversão. É possível que aquela fibo nos $19,50 acabe sendo testada!

Abraços, MC

YM - 11800 = Zona de Transição - Atenção!!

Pelo que "leio" através dos osciladores, continuo acreditando que as quedas experimentadas ao longo dos últimos dias fazem parte de um processo corretivo, similar ao que experimentamos em meados de Novembro 2010, onde também rompemos a linha central do Fork para formar um zigzag de 1 : 0.618.

Contudo, para não me deixar levar pela emoção e nem pelo que eu acredito estar "lendo", meu limite de "normalidade" para o processo corretivo termina na região dos 11800, polarizada pelas PAs de 1 : 1.61 do pivô de alta (indicado em azul) e a de 1:1 do pivô de baixa atual.

Abaixo dos 11800 eu entro em processo de metamorfose e viro urso peludo e de pata grande!!

Localmente, apesar do estado sobrevendido no intraday e do padrão impulsivo estar aparentemente completo, a possibilidade simétrica ganha força e passa a ser a rota mais provável:

Importante: A perda dos 66350 aciona venda com objetivo em 64750, onde fica o fundo anterio!!

Abraços e bons negócios! MC

WinFud - UpDate (ou melhor, DownDate!!)

Abertura no alvo antecipado: 67400!

Depois, testou a base do triângulo e, ao confirmar a perda, foi em busca do objetivo na Projeção Alternada de 2.61 de "a:b", nos 66400.

Muita gente pode não ter gostado, mas que fez tudo igualzinho ao que estava combinado no script ai em baixo, isso fez!!

Amanhã, se o vento ajudar, quem sabe fazemos um pullback com novo toque na LTB (vermelha) e na base do triangulo rompido, onde também fica a onda "iv" anterior (resistência natural)!

Abraços e boa noite a todos! MC

WinFut - 100311

Vai que o WinFut decide continuar respeitando o Fork, a PA de 1.61 de a:b e os limites do triângulo?

Neste caso, a abertura poderia ocorrer na casa dos 67400, de onde deveria reverter para mais um teste (e possível superação) no topo do triângulo!

A perda da linha de base do triângulo azeda o caldo e abre venda, com objetivo imediato na casa dos 66500.

Abraços, MC

POSI3 - Em busca dos R$ 7,00

Segue abraçadinha com o capeta dando a impressão de que vai para o teste dos R$ 7,00, onde poderia estar finalizando a onda "v" da perna "c".

Até lá, nada a fazer, a menos que a Lenovo decida comprar Market Share.... rs

POSITIVO: PL ~ 9 / DY: 6,3%

Projeções Alternadas de A:B = PA de 1:2 = R$ 7,00

Esse mercado me interessa, razão pela qual sigo acompanhando o papel bem de perto!

Abraços, MC

YM, EURO, WinFut - Ainda na trilha....

Mais interessante do deixar registrada uma expectativa de desdobramento futuro é poder revisitar o mesmo registro e comparar o que efetivamente aconteceu em relação à expectativa que se tinha, no momento em que o registro foi deixado.

Nesse sentido, YM (DJI - Futuro), Euro e Winfut seguem confirmando a nossa expectativa:

YM confirma o triângulo em topo:

Euro segue em busca da LTB que delimita o topo do triângulo:

Projeção Set'2010

Finalmente encontrei alguém com uma expectativa semelhante de objetivo -tanto no preço como no timing - para o Euro: Bloomberg - Euro


WinFut - Ainda no interior do triângulo:

Ainda que o WinFut volte para fazer um teste na LTB vermelha (onde também fica o fundo do triângulo), no curto prazo eu sigo otimista acreditando em um novo teste no topo do canal pontilhado em azul, na região dos 71500.

Abraços, MC

WinFut - 030311

Assim como deixei registrado no YM, aqui também o WinFut me surpreendeu:

Pegou a rota que eu considerava a menos provável (indicada em verde pálido no gráfico de ontem), rompeu a LTB que já havia sido testada quatro vezes e agora sugere algum respeito à linha central do Fork que passa por AB (pontilhado em vermelho).

Se a linha central do Fork for superada, o movimento deve encontrar nova resistência na LTB que passa pelos topos anteriores:

Não estou muito preocupado com uma contagem definitiva e absolutamente correta. Para mim, muito mais importante do que a contagem é entender o desdobramento que pode estar acontecendo naquela região.

Na medida em que a gente entende os limites que delimitam o movimento - suporte & resistência - mais fácil operar do lado correto!

Abraços, MC

YM - 030311

Confesso que fiquei surpreso! Mas se fosse para ser tão previsível não seria Mercado, seria Ciência!

Depois da esticada de hoje, fico com a impressão de que podemos estar formando um triângulo em topo - típico de uma onda "iv" - onde o dinheiro esperto troca de mãos.

Andei conferindo alguns outros ativos que me dão essa mesma impressão:

McDonald's

Exxon

Ouro

DAX - O rei das ondas!

Todos apresentam Reversões Positivas (RPs) importantes, típicas das ondas "iv".

O Euro rompeu o pivô mencionado ontem e, se continuar ajudando as exportações Americanas, pode até ser que o topo do YM (onda "v") fique um pouco mais acima:

Euro x Dólar + Taxa Juros = BC na Compra !!!

O rompimento da cabeça do pivô "A" (Graf. Diário) abre espaço para o teste no topo da LTB, região dos 1,44.

Como já comentamos diversas vezes, a valorização do Euro tem implicações positivas para a economia Americana, o que pode manter o forno aquecido por mais algum tempo.

Localmente, o aumento da taxa de juros e a desvalorização externa do Dólar deve ajudar a manter - ou aumentar - a posição vendida dos investidos estrangeiros na moeda Americana, ajudando, quem sabe, o IBOV.

Ouro Negro testando a retração de 61,8% - Um rompimento naquele ponto pode dar um empurrão extra em Petro e OGX!

A turma do Prechter mandou muito mal!!!

Abraços e bons trades, MC

Petro - Cumprindo o Script .....

Para quem acreditou e pegou o movimento desde o primeiro post ("Petro - Dez"), agora vem chegando a hora de fazer um Lançamento Coberto.

A contagem no intraday (G 120') sugere a continuidade do movimento em direção ao topo do triângulo, na região dos R$30,00, onde devemos concluir a quinta onda da perna "C".

Ali eu espero um novo recuo até a base do triângulo, na casa dos R$27,00.

Just in case, eu vou  lançar bem ITM!!

Abraços e boa noite a todos. MC

WinFut - 020311

A perda da simetria afastada, o estágio atual do oscilador e a falta de "força" para romper a LTB (vermelha) me faz acreditar que temos mais de 50% de chances de que a correção siga na direção do objetivo (60 - 62k):

Aproveitando o dia para otimizar o algoritmo utilizado na operação do Mini. Melhorou, mas ainda não chegou lá!!!

Tecnicamente o objetivo fica em 68300 mas, como já temos 5 ondas formadas, podemos voltar a qualquer momento!

Abraços, MC

YM - 020311

Fez Pull Back na expansão de 61,8% do pivô de baixa, perdida durante a correção de ontem.

Ao fazer o PB corrigiu 38% da perna de baixa, mas deixou uma reversão negativa!

Eu ficaria surpreso se a expansão de 1:1 não viesse a ser testada:

Sem Zoom:

Com Zoom:

YM - Follow Up (ou seria, Follow Down??)

O interessante no estudo das ondas é ter alguma previsibilidade em relação aos desdobramentos mais prováveis. No início do dia, YM em alta, todos prevendo mar calmo, sem marolas.... pois é, deu no que deu: O mercado virou a mão e a correção continua!

Tem gente que não acredita - eu entendo, e respeito - mas que funciona eu não tenho dúvidas:

Pode parar por ai? É claro que pode, mas eu não acredito!

Meu primeiro Objetivo mais provável fica na região de 100% da projeção alternada (rosa), onde também passa a linha central do fork, e a expansão de 161,8% do primeiro pivô desta perna de alta.

Abraços, MC

WinFut - Contagem

Me pediram para complementar o post abaixo adicionando a imagem do WinFut:

Atual

Projeção

Abraços, MC

DJI - Futuro: Ainda falta a "c" / WinFut Inalterado

Interessante notar como o movimento antecipado para ambos YM e WinFut vem se desenhando com absoluta perfeição:YM - Movimento Corretivo

Para quem acha que vai direto eu recomendo cautela nas compras pois, aparentemente, ainda fica faltando a perna "c" do movimento corretivo:

Movimento Efetivo

Projeção 25/02/2011

Por aqui, continuamos batendo cabeça na resistência dada pela LTB vermelha, nos 68200, conforme descrito no post acima.

Por enquanto a contagem do WinFut segue inalterada. Abraços e bons trades!  MC

Dólar Futuro - WC 280211

O Movimento do Euro continua sugerindo novas desvalorizações para a moeda Americana, em todas as periodicidades. 

Pelo que vejo nos osciladores, o rompimento do Pivô "1 ou A" no diário parece ser a rota mais provável para os próximos desdobramentos.

Falta pouco, mas até encostar no topo daquele triângulo, o BC vai ter que continuar atuando na compra se quiser segurar a cotação no patamar atual. Sem intervenção, possivelmente seguimos caindo!

Abração e bons negócios, MC

POSITIVO - Pergunta Interessante

Como um dos meus objetivos com o Blog é desmistificar um pouco do muito que se fala sobre a teoria das ondas, reproduzo a seguir uma pergunta interessante que me foi colocada no post de POSI3.

Resolvi fazer isso porque sei que muita pouca gente (dos poucos que visitam o blog) vai ler o que ficou registrado no comentário. Na minha opinião, o macete que ficou registrado lá é um dos mais  interessante para quem quer seguir surfando nas maravilhosas ondas de Ralph Elliott.
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(Nota: Para facilitar, fiz um ajuste na iv vermelha - diário - em relação ao gráfico abaixo)

Pergunta:

Oi Marco, essa onda 3 (circulo azul), no DIARIO, nao deveria ter seu indicador com minima menor do que a das ondas (iii) vermelha e (iii) azul, por serem de menor grau? Pergunto isso pois pelo que percebi(nao sei se esta correto, mas) ha momentos em que isso ocorre e outros momentos em que nao ocorre. Ou seja as vezes o indicador comeca a dar sinais de divergencia nas ondas iii-v da 3 , e continua divergindo ate a 5 e as vezes nao.


Agora observando os graficos DIARIO e SEMANAL da posi3, parece que essa caracteristica(divergir desde a iii-v da 3) e uma questao relativa a prazo operacional, pois no Semanal a divergencia ainda nao ocorreu, pois nao temos a onda 5 mas temos uma minima no indicador menor que a da onda 1 e mesmo da onda a, apontando a onda 3.


Me desculpe se estiver falando algo sem sentido ou mesmo muito obvio, rsrsrs, mas o segredo de se ter mais precisao nas contagem de Elliott, vem de se encaixar as ondas atraves de seus sinais no indicador passando por uma visao de multiple Time frame? E assim que voce se norteia?


Abs 25 de fevereiro de 2011 15:41

Resposta:

 Marco Correia disse...

Quando a gente responde para um "Anônimo" é preciso ter cuidado dobrado pois pode-se estar falando com um mestre no assunto!

Pela forma como você coloca a sua dúvida, percebo claramente que você tem muito bons conhecimentos do assunto, dominando com maestria a questão das divergências que ocorrem entre os preços e os osciladores. Assim, vou tentar ser o mais prático possível, evitando entrar em detalhes.

1) Todas as minhas contagens começam sempre pelo timeframe mais alto, no caso mensal.

Meu objetivo nessa fase é ter um ou dois cenários mais prováveis, sempre tomando como base a leitura que faço do(s) oscilador(es).

Infelizmente, no caso de POSI, o histório mensal é relativamente pequeno, o que dificulta essa leitura.

2) Analiso esses dois cenários mais prováveis, segundo os mesmos critérios, numa periodicidade imediatamente inferior, no caso semanal.

Se você olhar no gráfico de POSI Semanal, vai notar que o oscilador deixa uma leve divergência no fundo 3 (azul).

Ali, o fundo mais fundo no oscilador marca a onda iii:3, que diverge com a v:3 que vem logo em seguida e completa aquele movimento impulsivo.

Desde aquele ponto estamos "brincando" de subir e descer sem uma tendência definida, dentro do que eu suponho ser uma onda 4 (circulo azul). O fato do oscilador sinalizar uma RN (Reversão Negativa) reforça essa impressão.

3) Para tentar esclarecer os desdobramentos que estão acontecendo ali, desço mais um timeframe (diário) e procuro pelos padrões que suportem ou anulem a minha contagem.

Se você prestar atenção ao que esta acontecendo no diário, vai ver que o fundo mais fundo do oscilador aconteceu na iii:3 (vermelha).

A contagem que se segue a partir daquele ponto (ou, para ser mais preciso, a partir da iv (vermelha) é o desdobramento interno da última perna da onda 3, que vai de i(azul):v:3 a v(azul):v:3, onde a onda 3 se completa.

É possível verificar nessa última contagem - i a v (azul) - que, naquele intervalo, a iii:v:3 foi a que cavou mais fundo, divergindo da v:v:3.

Então, resumidamente, dentro da onda 3 (azul) temos 3 Divergências, a saber:

1) A que nasce entre as ondas iii e v da onda III:3;

2) A que nasce entre as ondas iii e v da onda V:3;

3) A que nasce das ondas III:3 e V:3.

Se ainda ficou confuso, me escreva que eu tento explicar de outra forma.

Abraços e bfs, MC 25 de fevereiro de 2011 16:53

Positivo (Mas nem tanto!!!)

Notei algumas revisitas ao post inicial (POSI3 - Jan) e, como também estou de olho no papel, resolvi atualizar a contagem.

No curto prazo acredito que exista espaço para uma pequena recuperação, mas ainda vejo uma nova queda até a região dos R$7,00, onde fica a expansão de 1,61 do pivô a:b no semanal.




Lembrando que o papel é altamente suscetível a notícias e é claro que, no caso de uma fusão / aquisição, tudo isso pode mudar radicalmente!

Abraços e bom negócios, MC

YM - Processo Corretivo

Diferentemente do que eu costumo fazer, hoje deixei meu comentário no fórum de um amigo: StockInvest

Nota:  WinFut abre testando uma importante resistência. A projeção alternada do pivô que hoje se forma poderia nos remeter aos 71k, cumprindo a simetria afastada mencionada mais abaixo:

Abraços, MC

SETUP IFR2 Modificado (Pedido Vinícius)

Vinícius,


Resumidamente, o Setup do IFR2C(x) difere do setup clássico do IFR2 por fazer uso da somatória de “x” períodos do IFR2, ao invés de utilizar o valor absoluto para um único período (Meus parâmetros: IFR(2)C2 < 20 (ou 15) na compra e IFR2C2 >190 na venda (C2 = Cumulativo para dois períodos).

Na minha versão, sempre que o IFR2C (2) ou (3) sinaliza uma nova entrada eu verifico se existem divergências de MACD (12,26,9) e IFR5 (trabalho com 5 períodos) na periodicidade onde o sinal esta sendo gerado ou numa periodicidade imediatamente inferior. Os sinais divergentes são determinantes e definem minha entrada, ou não, no trade.

Assim, sempre que, por exemplo, o IFR2C2 sinalizar entrada num gráfico diário, procuro por divergências naquela periodicidade ou numa periodicidade imediatamente inferior, digamos 60 ou 120 minutos.

Se as divergências estiverem presentes eu estou “autorizado a aceitar o trade”, fazendo uso das Fibos – retração e expansão – para ajustar os parâmetros de entrada, objetivo e saída

Passei a restringir minhas entradas à existência das divergências porque, quando elas aparecem, as chances de sucesso são maiores. Com o passar do tempo notei que os sinais - IFR2 ou IFR2C(x) - normalmente acontecem no desdobramento de uma onda 3 ou 5. Na medida em que os sinais divergentes indicam a formação de uma onda 5 (normalmente menos "nervosa"), é ali que eu subo na prancha.

Minha idéia ao entrar na 5 é, num primeiro momento, operar o repique. Porém, se eu notar que o ativo respeita Fibo, opero aquele sinal, mas sigo acompanhando o ativo e operando os desdobramentos posteriores.

Desta forma eu opero o repique, desço da prancha, traço a retração, espero o ativo chegar naquele ponto e, se reverter, subo de novo, pois tenho uma idéia ainda mais clara de onde ele deve chegar. Um ativo que tem me dado essa oportunidade, tanto no intra como no diário, é BTOW3.

Assim como no IFR2, o IFR2C'x" pode ser usado com a mesma efetividade nos diferentes prazos operacionais.
Tenho por hábito utilizar o explorer do Metastock para rastrear eventuais oportunidades no intraday - procuro em 60' e, se encontrar, opero no gráfico de 15'.

Utilizo o mesmo setup para mini-contratos de índice e dólar, só que nesse caso faço pequenos ajustes no valor da somatória tanto na compra como na venda.

Espero ter ajudado! Abraços, Marco

Nota: Hoje utilizo as divergências do Composite em substituição ao IFR5 e MACD como base para minha tomada de decisão.

Abaixo um Gráfico atual de JBSS3 com as setas sugerindo as entradas e saídas, de forma automática, segundo o meu conjunto de regras:

Você vai encontrar alguns outros comentários meus sobre o setup nos links abaixo:

Back Testing - IFR2
IFR2 x Elliott
Elliott, IFR2, PCaldas

Abraços, MC

WinFut / Harmônicos de Fibo

Como não houve nenhuma mudança significativa no panorama / contagem de ontem, hoje venho aqui só para avisar que deixei dois livros do Scott Carney - Harmonic Trading Vol I e II - na minha área do www.me.com.

Para aqueles que não gostam de Elliott os livros podem ser uma forma alternativa de, sem se preocupar com a contagem, aproveitar os movimentos harmônicos dos diferentes padrões (Corretivos e Impulsivos).

Os dois volumes podem ser baixados daqui: Harmonic Trading - Me Public

Abraços e boa leitura! MC

WinFut - Possibilidade Simétrica

Quem tem acompanhado o blog com mais frequência, possivelmente ainda se lembra do movimento antecipado como o possível desdobramento mais provável para os avanços do Mini Índice traçado com base no fechamento da última sexta-feira e que tomava por base a contagem interna da perna de alta e a simetria mais afastada (amarela).

Não me perguntem quem orquestrou o movimento mas, comparado ao que efetivamente aconteceu, o traçado foi absolutamente idêntico no gráfico de 60'.

Naquela mesma data eu ratifiquei minha expectativa baixista, destacando que o movimento corretivo ainda não deveria ser dado como concluído, visto que, segundo a contagem nas periodicidades mais longas, ainda seria necessário revisitarmos a região dos 60k, antes de seguirmos em direção a novos avanços.

Analisando o estado geral dos osciladores e os desdobramento simétrico que vem ocorrendo, acredito que, antes de seguirmos na direção dos 60k, vamos cumprir, mais uma vez, a rota simétrica afastada, que agora pode ser visualizada no gráfico diário.

O eixo central traçado no diário permite visualizar claramente a precisão com que esses movimentos vem acontecendo.  

É importante notar que a projeção alternada de "a:b", no gráfico diário, tem expansão de 1 : 1 na casa dos 71000 onde também passa a LTB que vem dos topos anteriores.

Eu não me iludo e sei que a qualquer momento o mercado vai, intencionalmente, romper com a simetria, contudo, enquanto ela estiver sendo suportada pelo que os osciladores estão me dizendo eu vou confiando, acreditando e operando!

Abraços e bons negócios a todos! MC

WinFut - Follow Up

Mercado segue em linha com o movimento antecipado no post desta manhã.

Primeira operação encerrada nos 68k, onde fica a fibo de 2,61 do pivô de baixa (G15') formado pelas ondas 1,2. 

Agora fico atento a um possível toque na linha de retorno do oscilador para abrir uma nova operação de venda.

Abraços, MC

WinFut - Contagem & Cenários (GF60')

Contagem Atualizada, sem Zoom:

Com Zoom:

Expectativa Curto Prazo:

Expectativa Médio Prazo:

Para manter a coerência com os comentários que eu deixei na contagem do IBOV, minha expectativa é a de venhamos a cumprir a rota vermelha, na direção de "C".

Abraços e uma boa semana a todos! MC

IBOV (WF180211) - Contagem & Cenários

A semana termina com uma valorização de 1,03% (Vide Resumo) em relação à semana anterior e com um candle de força (Full Marubozo), demonstrando a entrada de força compradora.

Apesar disso, minha opinião permanece inalterada!

Se o topo formado em Outubro / Novembro for, de fato, o de uma onda 3 (azul) - Como eu acredito que seja! -  o movimento corretivo, iniciado desde então, ainda necessitaria de novos desdobramentos, no tempo e no preço, para que pudéssemos considera-lo encerrado. Trabalho com a hipótese de uma revisita aos níveis de 58k a 62k no decorrer deste deste processo.

Minha expectativa é a de que tenhamos completado uma primeira perna de baixa "A" e que a recuperação, observada no decorrer da última semana, seja parte da perna "B" de um movimento mais complexo que ainda estaria se desenvolvendo.

Uma contagem também possível, mas a meu ver menos provável (em função da leitura que faço dos osciladores) seria assumirmos que o topo formado em Abril 2010 finalizou a onda 3 (azul) e o fundo ocorrido em Maio finalizou o movimento corretivo de uma onda 4 (azul).

Neste cenário eu ainda mantenho a contagem abaixo:

A título de curiosidade, anexo uma contagens que acaba de ser anulada / abandonada (onda "iv" adentrou o espaço da "i"):

Abraços, MC