Dólar Futuro - WC 280211

O Movimento do Euro continua sugerindo novas desvalorizações para a moeda Americana, em todas as periodicidades. 

Pelo que vejo nos osciladores, o rompimento do Pivô "1 ou A" no diário parece ser a rota mais provável para os próximos desdobramentos.

Falta pouco, mas até encostar no topo daquele triângulo, o BC vai ter que continuar atuando na compra se quiser segurar a cotação no patamar atual. Sem intervenção, possivelmente seguimos caindo!

Abração e bons negócios, MC

POSITIVO - Pergunta Interessante

Como um dos meus objetivos com o Blog é desmistificar um pouco do muito que se fala sobre a teoria das ondas, reproduzo a seguir uma pergunta interessante que me foi colocada no post de POSI3.

Resolvi fazer isso porque sei que muita pouca gente (dos poucos que visitam o blog) vai ler o que ficou registrado no comentário. Na minha opinião, o macete que ficou registrado lá é um dos mais  interessante para quem quer seguir surfando nas maravilhosas ondas de Ralph Elliott.
..................................................................................................................................................

(Nota: Para facilitar, fiz um ajuste na iv vermelha - diário - em relação ao gráfico abaixo)

Pergunta:

Oi Marco, essa onda 3 (circulo azul), no DIARIO, nao deveria ter seu indicador com minima menor do que a das ondas (iii) vermelha e (iii) azul, por serem de menor grau? Pergunto isso pois pelo que percebi(nao sei se esta correto, mas) ha momentos em que isso ocorre e outros momentos em que nao ocorre. Ou seja as vezes o indicador comeca a dar sinais de divergencia nas ondas iii-v da 3 , e continua divergindo ate a 5 e as vezes nao.


Agora observando os graficos DIARIO e SEMANAL da posi3, parece que essa caracteristica(divergir desde a iii-v da 3) e uma questao relativa a prazo operacional, pois no Semanal a divergencia ainda nao ocorreu, pois nao temos a onda 5 mas temos uma minima no indicador menor que a da onda 1 e mesmo da onda a, apontando a onda 3.


Me desculpe se estiver falando algo sem sentido ou mesmo muito obvio, rsrsrs, mas o segredo de se ter mais precisao nas contagem de Elliott, vem de se encaixar as ondas atraves de seus sinais no indicador passando por uma visao de multiple Time frame? E assim que voce se norteia?


Abs 25 de fevereiro de 2011 15:41

Resposta:

 Marco Correia disse...

Quando a gente responde para um "Anônimo" é preciso ter cuidado dobrado pois pode-se estar falando com um mestre no assunto!

Pela forma como você coloca a sua dúvida, percebo claramente que você tem muito bons conhecimentos do assunto, dominando com maestria a questão das divergências que ocorrem entre os preços e os osciladores. Assim, vou tentar ser o mais prático possível, evitando entrar em detalhes.

1) Todas as minhas contagens começam sempre pelo timeframe mais alto, no caso mensal.

Meu objetivo nessa fase é ter um ou dois cenários mais prováveis, sempre tomando como base a leitura que faço do(s) oscilador(es).

Infelizmente, no caso de POSI, o histório mensal é relativamente pequeno, o que dificulta essa leitura.

2) Analiso esses dois cenários mais prováveis, segundo os mesmos critérios, numa periodicidade imediatamente inferior, no caso semanal.

Se você olhar no gráfico de POSI Semanal, vai notar que o oscilador deixa uma leve divergência no fundo 3 (azul).

Ali, o fundo mais fundo no oscilador marca a onda iii:3, que diverge com a v:3 que vem logo em seguida e completa aquele movimento impulsivo.

Desde aquele ponto estamos "brincando" de subir e descer sem uma tendência definida, dentro do que eu suponho ser uma onda 4 (circulo azul). O fato do oscilador sinalizar uma RN (Reversão Negativa) reforça essa impressão.

3) Para tentar esclarecer os desdobramentos que estão acontecendo ali, desço mais um timeframe (diário) e procuro pelos padrões que suportem ou anulem a minha contagem.

Se você prestar atenção ao que esta acontecendo no diário, vai ver que o fundo mais fundo do oscilador aconteceu na iii:3 (vermelha).

A contagem que se segue a partir daquele ponto (ou, para ser mais preciso, a partir da iv (vermelha) é o desdobramento interno da última perna da onda 3, que vai de i(azul):v:3 a v(azul):v:3, onde a onda 3 se completa.

É possível verificar nessa última contagem - i a v (azul) - que, naquele intervalo, a iii:v:3 foi a que cavou mais fundo, divergindo da v:v:3.

Então, resumidamente, dentro da onda 3 (azul) temos 3 Divergências, a saber:

1) A que nasce entre as ondas iii e v da onda III:3;

2) A que nasce entre as ondas iii e v da onda V:3;

3) A que nasce das ondas III:3 e V:3.

Se ainda ficou confuso, me escreva que eu tento explicar de outra forma.

Abraços e bfs, MC 25 de fevereiro de 2011 16:53

Positivo (Mas nem tanto!!!)

Notei algumas revisitas ao post inicial (POSI3 - Jan) e, como também estou de olho no papel, resolvi atualizar a contagem.

No curto prazo acredito que exista espaço para uma pequena recuperação, mas ainda vejo uma nova queda até a região dos R$7,00, onde fica a expansão de 1,61 do pivô a:b no semanal.




Lembrando que o papel é altamente suscetível a notícias e é claro que, no caso de uma fusão / aquisição, tudo isso pode mudar radicalmente!

Abraços e bom negócios, MC

YM - Processo Corretivo

Diferentemente do que eu costumo fazer, hoje deixei meu comentário no fórum de um amigo: StockInvest

Nota:  WinFut abre testando uma importante resistência. A projeção alternada do pivô que hoje se forma poderia nos remeter aos 71k, cumprindo a simetria afastada mencionada mais abaixo:

Abraços, MC

SETUP IFR2 Modificado (Pedido Vinícius)

Vinícius,


Resumidamente, o Setup do IFR2C(x) difere do setup clássico do IFR2 por fazer uso da somatória de “x” períodos do IFR2, ao invés de utilizar o valor absoluto para um único período (Meus parâmetros: IFR(2)C2 < 20 (ou 15) na compra e IFR2C2 >190 na venda (C2 = Cumulativo para dois períodos).

Na minha versão, sempre que o IFR2C (2) ou (3) sinaliza uma nova entrada eu verifico se existem divergências de MACD (12,26,9) e IFR5 (trabalho com 5 períodos) na periodicidade onde o sinal esta sendo gerado ou numa periodicidade imediatamente inferior. Os sinais divergentes são determinantes e definem minha entrada, ou não, no trade.

Assim, sempre que, por exemplo, o IFR2C2 sinalizar entrada num gráfico diário, procuro por divergências naquela periodicidade ou numa periodicidade imediatamente inferior, digamos 60 ou 120 minutos.

Se as divergências estiverem presentes eu estou “autorizado a aceitar o trade”, fazendo uso das Fibos – retração e expansão – para ajustar os parâmetros de entrada, objetivo e saída

Passei a restringir minhas entradas à existência das divergências porque, quando elas aparecem, as chances de sucesso são maiores. Com o passar do tempo notei que os sinais - IFR2 ou IFR2C(x) - normalmente acontecem no desdobramento de uma onda 3 ou 5. Na medida em que os sinais divergentes indicam a formação de uma onda 5 (normalmente menos "nervosa"), é ali que eu subo na prancha.

Minha idéia ao entrar na 5 é, num primeiro momento, operar o repique. Porém, se eu notar que o ativo respeita Fibo, opero aquele sinal, mas sigo acompanhando o ativo e operando os desdobramentos posteriores.

Desta forma eu opero o repique, desço da prancha, traço a retração, espero o ativo chegar naquele ponto e, se reverter, subo de novo, pois tenho uma idéia ainda mais clara de onde ele deve chegar. Um ativo que tem me dado essa oportunidade, tanto no intra como no diário, é BTOW3.

Assim como no IFR2, o IFR2C'x" pode ser usado com a mesma efetividade nos diferentes prazos operacionais.
Tenho por hábito utilizar o explorer do Metastock para rastrear eventuais oportunidades no intraday - procuro em 60' e, se encontrar, opero no gráfico de 15'.

Utilizo o mesmo setup para mini-contratos de índice e dólar, só que nesse caso faço pequenos ajustes no valor da somatória tanto na compra como na venda.

Espero ter ajudado! Abraços, Marco

Nota: Hoje utilizo as divergências do Composite em substituição ao IFR5 e MACD como base para minha tomada de decisão.

Abaixo um Gráfico atual de JBSS3 com as setas sugerindo as entradas e saídas, de forma automática, segundo o meu conjunto de regras:

Você vai encontrar alguns outros comentários meus sobre o setup nos links abaixo:

Back Testing - IFR2
IFR2 x Elliott
Elliott, IFR2, PCaldas

Abraços, MC

WinFut / Harmônicos de Fibo

Como não houve nenhuma mudança significativa no panorama / contagem de ontem, hoje venho aqui só para avisar que deixei dois livros do Scott Carney - Harmonic Trading Vol I e II - na minha área do www.me.com.

Para aqueles que não gostam de Elliott os livros podem ser uma forma alternativa de, sem se preocupar com a contagem, aproveitar os movimentos harmônicos dos diferentes padrões (Corretivos e Impulsivos).

Os dois volumes podem ser baixados daqui: Harmonic Trading - Me Public

Abraços e boa leitura! MC

WinFut - Possibilidade Simétrica

Quem tem acompanhado o blog com mais frequência, possivelmente ainda se lembra do movimento antecipado como o possível desdobramento mais provável para os avanços do Mini Índice traçado com base no fechamento da última sexta-feira e que tomava por base a contagem interna da perna de alta e a simetria mais afastada (amarela).

Não me perguntem quem orquestrou o movimento mas, comparado ao que efetivamente aconteceu, o traçado foi absolutamente idêntico no gráfico de 60'.

Naquela mesma data eu ratifiquei minha expectativa baixista, destacando que o movimento corretivo ainda não deveria ser dado como concluído, visto que, segundo a contagem nas periodicidades mais longas, ainda seria necessário revisitarmos a região dos 60k, antes de seguirmos em direção a novos avanços.

Analisando o estado geral dos osciladores e os desdobramento simétrico que vem ocorrendo, acredito que, antes de seguirmos na direção dos 60k, vamos cumprir, mais uma vez, a rota simétrica afastada, que agora pode ser visualizada no gráfico diário.

O eixo central traçado no diário permite visualizar claramente a precisão com que esses movimentos vem acontecendo.  

É importante notar que a projeção alternada de "a:b", no gráfico diário, tem expansão de 1 : 1 na casa dos 71000 onde também passa a LTB que vem dos topos anteriores.

Eu não me iludo e sei que a qualquer momento o mercado vai, intencionalmente, romper com a simetria, contudo, enquanto ela estiver sendo suportada pelo que os osciladores estão me dizendo eu vou confiando, acreditando e operando!

Abraços e bons negócios a todos! MC

WinFut - Follow Up

Mercado segue em linha com o movimento antecipado no post desta manhã.

Primeira operação encerrada nos 68k, onde fica a fibo de 2,61 do pivô de baixa (G15') formado pelas ondas 1,2. 

Agora fico atento a um possível toque na linha de retorno do oscilador para abrir uma nova operação de venda.

Abraços, MC

WinFut - Contagem & Cenários (GF60')

Contagem Atualizada, sem Zoom:

Com Zoom:

Expectativa Curto Prazo:

Expectativa Médio Prazo:

Para manter a coerência com os comentários que eu deixei na contagem do IBOV, minha expectativa é a de venhamos a cumprir a rota vermelha, na direção de "C".

Abraços e uma boa semana a todos! MC

IBOV (WF180211) - Contagem & Cenários

A semana termina com uma valorização de 1,03% (Vide Resumo) em relação à semana anterior e com um candle de força (Full Marubozo), demonstrando a entrada de força compradora.

Apesar disso, minha opinião permanece inalterada!

Se o topo formado em Outubro / Novembro for, de fato, o de uma onda 3 (azul) - Como eu acredito que seja! -  o movimento corretivo, iniciado desde então, ainda necessitaria de novos desdobramentos, no tempo e no preço, para que pudéssemos considera-lo encerrado. Trabalho com a hipótese de uma revisita aos níveis de 58k a 62k no decorrer deste deste processo.

Minha expectativa é a de que tenhamos completado uma primeira perna de baixa "A" e que a recuperação, observada no decorrer da última semana, seja parte da perna "B" de um movimento mais complexo que ainda estaria se desenvolvendo.

Uma contagem também possível, mas a meu ver menos provável (em função da leitura que faço dos osciladores) seria assumirmos que o topo formado em Abril 2010 finalizou a onda 3 (azul) e o fundo ocorrido em Maio finalizou o movimento corretivo de uma onda 4 (azul).

Neste cenário eu ainda mantenho a contagem abaixo:

A título de curiosidade, anexo uma contagens que acaba de ser anulada / abandonada (onda "iv" adentrou o espaço da "i"):

Abraços, MC

Dólar Futuro - Expectativa MP

A posição vendida dos investidores estrangeiros - BMF - e o gráfico do Euro x Dólar, segue sugerindo que desvalorização da moeda Americana deve continuar acontecendo, o que, em tese, reforça a minha expectativa positiva para o IBOV (IBOV).

Saldo BMF 170211: Estrangeiros vendidos em 140.000 contratos:

O gráfico do Euro segue sugerindo novo toque na linha que delimita o triângulo mensal, sustentando a estratégia Americana de desvalorização da moeda:

O que me intriga é a posição vendida nos contratos de índice futuro, onde os investidores estrangeiros mantém posição vendida de cerca de 30.000 contratos (saldo 170211):

Se alguém tiver uma explicação para os investidores estrangeiros manterem posição vendida em dólar e índice (que não seja hedge para posição comprada com os contratos de índice futuro) eu agradeceria se pudesse compartilhar deixando o comentário.

Abraços e bom final de semana a todos! MC

WinFut 180211 - Contagem e Cenários

Muitas vezes, nem a gente acredita na perfeição do traçado:

(Vide Cenário bull abaixo - Toque milimétrico na Fibo de 2,61!)

Possíveis desdobramentos:

Independentemente do caminho que o mercado escolher (C = bear; 3 = bull), o próximo movimento mais provável seria uma visita à região dos 67500, por onde passa a projeção alternada de 1,61 e o fundo da onda iv anterior.

Abraços e bons negócios a todos! MC

WinFut 160211 - Contagem & Cenários

Contagem atualizada:

Cenários:

Possibilidade "Bear"

Possibilide Bull

WinFut - Atualização da Contagem (150211)

Depois de violar o espaço da onda "i", ajusto a minha contagem em relação ao proposto anteriormente.

Como, aparentemente, concluímos cinco ondas impulsivas desde o último fundo, em 63,8k, o mais provável agora seria uma correção até o fundo da onda 4 anterior, na região dos 65,5k.

Uma Correção além dos 65,5k, sugere a busca dos objetivos traçados no post anterior, a saber: 62/58k.

Uma outra possibilidade, também altista, seria a contagem indicada abaixo (mais provável segundo leitura do oscilador!), cumprindo a simetria afastada:

Infelizmente, como os movimentos do mercado não seguem a lógica de uma ciência exata, melhor abrir para as possíveis alternativas e se preparar para operar os diferentes cenários.



Abraços, MC

WinFut - Contagem atualizada (Intra 60')

Meu objetivo imediato para a conclusão do processo corretivo fica na casa dos 62k. Ali ocorre o encontro de duas Fibos, sugerindo que a região vai ser testada!

Não se pode descartar, contudo, o teste na Fibo imediatamente à frente, que também se encontram na casa dos 58k.

A região entre 58/62k coincide ainda com a onda 4 do movimento anterior, que serve de importante suporte para conclusão da correção.

Este movimento foi detalhado no post imediatamente abaixo.

Atenção: É ali que fica o tudo ou nada!!!

Abraços e bfs, MC

IBOV - Contagem e Perspectivas (M/S)

O descompasso entre os mercados Americano e Brasileiro me permite continuar supondo que o IBovespa esteja operando um ciclo - aqui eu me refiro aos grandes ciclos de Elliott - diferente do DJI.

Depois do comentário do Nilo sobre o impacto que as olimpíadas tiveram sobre o mercado acionário Coreano, tomei interesse pelo assunto e passei a pesquisar a influência que grandes eventos esportivos tiveram sobre os mercados acionários dos países sede.

De tudo o que eu li, a frase que mais perto chega da minha conclusão pessoal e que, portanto, na minha opinião, melhor resume esses impactos consta do estudo Analysing the Economic Impact of the Olympics Using Stock Market Indices of Host Countries:

"The results provide some support to the argument that mega sports events like the Olympic Games have significant economic impact on small economies like South Korea (in the 1980s) and Greece but not large economies like the USA, France or Japan"

Como estamos mais para Coréia do Sul (1980) do que para Estados Unidos ou Japão, eu continuo acreditando que tanto a Copa do Mundo como as Olimpíadas vão servir de indutores de crescimento, impactando positivamente o mercado acionário local.

Abaixo, minha contagem atualizada nas periodicidades mensal e semanal:

Antes de me aprofundar um pouco mais sobre o assunto, eu havia deixado essa mesma impressão (intuição) registrada num post do início de Janeiro: Grande Ciclo IBOV

Abraços, MC

YM WF110201 - Olhando os 13k, em zona ursa!

Os comentários deixados abaixo continuam totalmente pertinentes:

http://marcobragacorreia.blogspot.com/2011/01/mercado-futuro-ym-winfut.html

O YM foi lá, visitou o topo do canal e agora encontra ali a sua maior resistência!

Minha expectativa continua a mesma:

Por não observar divergências mais importantes no oscilador, ainda acredito que seguiremos na tendência principal, agora em busca dos 13k, necessitando, contudo, de um movimento corretivo para aliviar os osciladores, sem perfurar os limites do canal de alta.

Visitar os Estados Unidos e vivenciar a melhora no estado geral da economia e da população me faz acreditar que os meus amigos "ursos" (tenho muitos e respeito a todos!!) vão ter que esperar um pouco mais pelo movimento antecipado pelo pessoal da EWI (Bob Prechter's Wave). 

Abraços, MC

Balanço das Férias

Depois de vinte dias sem acompanhar o mercado, mais de 2000 milhas de estrada e alguns dólares a menos no bolso, volto triplamente satisfeito:

1. Poder desfrutar de férias com a família é sempre algo muito especial e gratificante;
   
2. Ficar vinte dias sem fazer ao menos uma contagem, sem ter tido nenhuma crise mais séria de abstinência, demonstra que o meu grau de dependência em relação a Elliott e ao Mercado ainda está sob relativo controle;
   
3. As projeções deixadas antes das férias mostraram que, na grande maioria dos casos, as contagens estavam corretas. 

Por essa razão, até quando for possível, seguimos estudando, contando e compartilhando!

Nota:

O Vale do Napa e as regiões de Monterey / Carmel, CA, superaram em muito as minhas expectativas e são a minha sugestão para aqueles que gostam de bons vinhos, boa comida, distância dos Outlets Americanos, de um povo hospitaleiro e uma paisagem deslumbrante!

Abraços, MC

 
 

    

Acompanhando de longe!

Ainda em férias, ajudando a economia Americana a manter o ritmo!

Pelo que eu estou acompanhando por aqui o Tio Ben não vai deixar o leite azedar... Vai continuar injetando grana no sistema financeiro, contribuindo com uma especulação crescente em ações e commodities, ao mesmo tempo em que alimenta a desvalorização da moeda. Comentário interessante no link:

http://www.apartofny.com/

Abraços a todos, MC